Risco Em Opção De Negociação

Benefícios amplios Riscos de negociação de opções Você pode estar se perguntando - por que um investidor quer se envolver com opções complicadas, quando eles poderiam apenas sair e comprar ou vender o capital subjacente. Existe uma série de razões, tais como: um investidor pode lucrar com Mudanças no preço do mercado de ações sem ter que realmente colocar o dinheiro para comprar o capital próprio. O prémio para comprar uma opção é uma fração do custo de compra do patrimônio de forma definitiva. Quando um investidor compra opções em vez de um capital próprio, o investidor deve ganhar mais por dólar investido - as opções têm alavancagem. Exceto no caso de venda de chamadas ou puts descobertas, o risco é limitado. Nas opções de compra, o risco é limitado ao prémio pago pela opção - não importa o quanto o preço real das ações se desvie adversamente em relação ao preço de exercício. Dado esses benefícios, por que todos não queriam investir com opções. As opções possuem características que podem torná-los menos atraentes para certos investidores. As opções são investimentos muito sensíveis ao tempo. Um contrato de opções é por um período curto - geralmente alguns meses. O comprador de uma opção pode perder seu investimento inteiro, mesmo com uma previsão correta sobre a direção e a magnitude de uma determinada mudança de preço se a mudança de preço não ocorrer no período de tempo relevante (ou seja, antes da opção expirar). Alguns investidores estão mais confortáveis ​​com um investimento de longo prazo gerando renda contínua - uma estratégia de investimento de compra e retenção. As opções são menos tangíveis do que alguns outros investimentos. As ações oferecem certificados, como os Certificados de Depósito bancários, mas uma opção é um investimento somente para inscrição no livro sem um certificado de propriedade em papel. As opções não são adequadas para cada investidor e são justas para os outros. As opções podem ser arriscadas, mas também podem proporcionar oportunidades substanciais para lucrar com aqueles que usam este instrumento financeiro muito flexível e poderoso. Disclaimer: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas publicada pela The Options Clearing Corporation. Podem ser obtidas cópias do seu corretor uma das bolsas The Options Clearing Corporation em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, ligando para 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que utilizem valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Obter cotações de opções em tempo real após horas Informações pré-mercado Citação de resumo de notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você espera. O NASDAQ Options Trading Guide Equity opções hoje são saudados como um dos produtos financeiros mais bem sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes que lhe oferecem, o investidor, a flexibilidade, a diversificação e o controle na proteção de seu portfólio ou na geração de renda de investimento adicional. Esperamos que você ache que este seja um guia útil para aprender a negociar opções. As opções de opções de compreensão são instrumentos financeiros que podem ser usados ​​efetivamente em quase todas as condições do mercado e para quase todos os objetivos de investimento. Entre algumas das várias maneiras, as opções podem ajudá-lo: Proteja seus investimentos contra uma queda nos preços de mercado Aumente seus rendimentos em investimentos atuais ou novos Compre um patrimônio a um preço mais baixo Beneficie de um aumento ou queda dos preços das ações sem possuir o capital próprio ou Vendendo diretamente. Benefícios das opções de negociação: Mercados ordenados, eficientes e líquidos Os contratos de opções padronizados permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos. Opções de flexibilidade são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opções e outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção. Uma opção de equidade permite aos investidores fixar o preço por um período de tempo específico no qual um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital próprio por um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que um pagaria para possuir o capital próprio . Isso permite que os investidores de opções alavancem seu poder de investimento enquanto aumentam sua potencial recompensa por movimentos de preços de ações. Risco limitado para o comprador Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter limites, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem atendidas até a data de validade. Um vendedor de opções descobertas (às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados. Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de equivalência patrimonial e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos: Aviso: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Corporação de compensação de opções. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas publicada pela The Options Clearing Corporation. Podem ser obtidas cópias do seu corretor uma das bolsas The Options Clearing Corporation em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, ligando para 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que utilizem valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Obter cotações de opções em tempo real após horas Informações pré-mercado Citação de resumo de notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Options Basics Tutorial Atualmente, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, denominada opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surgir. As opções podem ser tão especulativas quanto conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de uma queda para apostas abertas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá um aviso legal como o seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe disser, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disto, muitas pessoas sugerem que se afaste das opções e esqueça sua existência. 13 Por outro lado, ignorar qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso como saltar diretamente: sem saber sobre opções, você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia informações sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundiais. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usa opções de alguma forma. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial do Stock Basics. Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As ações não são as únicas opções de títulos subjacentes. Saiba como usar as opções FOREX com fins lucrativos e hedge. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menor capital envolve o uso de opções. Se você quiser usar a vantagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos contra compartilhamentos que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas que as opções normais. Compreenda como trocar opções de índice com esta simples introdução. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Risco de Opções Explicativas Esses tipos de rendimentos são realizáveis ​​devido à alavancagem oferecida pela negociação de opções. O comerciante de opções experientes reconhece que ele ou ela pode controlar um número igual de ações como o investidor de ações tradicional por uma fração do custo. Os comerciantes menos experientes podem não perceber a alavancagem que eles já exercem e decidir gastar tanto dinheiro quanto gastariam para estabelecer uma posição de estoque longa e investir tudo em uma enorme posição de opções. Por exemplo, em vez de gastar 3.000 para comprar 100 ações da MSFT às 30, pode-se gastar 3.000 em opções de MSFT. Com negociação de opções, ninguém precisa gastar assim. Um enorme benefício das opções de negociação é limitar o risco onersquos, não multiplicando-o, como isso faria. Uma boa regra geral para usar não é investir mais de 3 a 5 de seu portfólio em qualquer comércio. Por exemplo, se você tivesse uma carteira comercial de 25.000, você usaria apenas 750 para 1.250 por comércio. As opções de negociação não são apenas sobre o risco de negociação para uma recompensa igual. Em vez disso, seu objetivo é ganhar uma vantagem profissional de traderrsquos. Você deve procurar reduzir o risco através de uma seleção cuidadosa das oportunidades de investimento e, ao mesmo tempo, capturar retornos maiores. Haverá perdas, com certeza. Mas, finalmente, todo objetivo do traderrsquos é mudar a proporção de vencedores para perdedores para favorecer retornos de portfólio fortes e rentáveis. Qualquer investimento traz uma certa quantidade de risco. Opções de investimento assumem maior risco, então você deve se certificar de que compreende os prós e os contras das estratégias que está considerando antes de começar a negociar ativamente. Sem entrar em uma discussão sobre os gregos (por exemplo, delta, theta, gamma), os riscos descritos abaixo estão entre os mais comuns nas opções de investimento. Quando você abre uma conta de negociação de opções, yourquoll recebe um guia completo de riscos de negociação de opções de seu corretor. Tempo Isnrsquot Necessariamente ao Seu Lado. Todas as opções expiram mais no valor zero. Ao contrário do estoque de investimento. O tempo não é seu amigo quando você está segurando opções longas. Quanto mais perto uma opção chegar ao vencimento, mais rápido o prêmio na opção se deteriora. Esta deterioração é muito rápida e acelera nos últimos dias antes da expiração. Como um investidor de opções, você deve investir apenas um valor em dólares que você tenha perdido confortável, porque você pode perder tudo. Há três coisas que você pode fazer para colocar o tempo do seu lado: Bull Compre opções no dinheiro (ou perto do dinheiro). Oportunidades comerciais com datas de validade que abrangem confortavelmente a oportunidade de investimento. O Bull compra opções em um ponto em que você acredita que a volatilidade é de baixo preço e as opções de venda quando acredita que a volatilidade é muito alta. Os preços podem se mover muito rapidamente. Como as opções são investimentos altamente alavancados, os preços podem se mover muito rapidamente. Opções de preços. Ao contrário dos estoques, pode mover-se em grandes quantidades em minutos ou segundos em vez de horas ou dias. Dependendo de fatores como o tempo até a expiração e a relação do preço das ações com o preço de exercício optionsrsquos, pequenos movimentos em um estoque podem se traduzir em grandes movimentos nas opções subjacentes. Então, como pode um investidor de opções ganhar dinheiro a menos que ele assista os preços das opções em tempo real durante o dia Responda: Você deve investir em oportunidades onde você acredita que o potencial de lucro é tão robusto que o preço pelo segundo não será a chave para fazendo dinheiro. Em outras palavras, vá depois de grandes oportunidades de lucro, então haverá muitas recompensas mesmo se você não for preciso em sua venda. Além disso, faça tudo o que puder para estruturar a compra de opções usando os preços e os meses de vencimento, de modo que grande parte desse risco seja reduzido. Dependendo da sua tolerância ao risco pessoal, você também pode considerar fechar suas negociações de opção com tempo suficiente antes do vencimento, o valor do tempo não está deteriorando de forma tão dramática. As perdas podem ser substanciais nas posições curtas despidas. Assim como o curto prazo, as opções de curto prazo (ou seja, as opções de venda sem cobertura da posição por meio de outras opções ou de ações) podem levar a perdas substanciais e até ilimitadas. Desculpas curtas nas opções significam que você vende uma venda ou uma chamada por si só, sem obtê-la com dinheiro ou outra posição de estoque ou opção. Você pode estar se perguntando como mais você poderia vender uma ligação ou uma ligação. Muitos investidores preferem vender puts ou chamadas em combinação com estoque ou com outras opções. Isso remove o risco potencialmente ilimitado de ldquonakedrdquo colocar ou ligar que está sendo vendido. A seção de chamadas cobertas abaixo é um exemplo desse tipo de estratégia. Embora muitos usem a palavra ldquoshortrdquo para descrever as opções de venda para abrir, itrsquos não é exatamente a mesma estrutura que curto um estoque. Quando você abre uma ação, sua parte vende ações emprestadas. Em algum momento do futuro, você deve devolver o estoque ao seu dono (geralmente por meio de seu corretor). Com opções, você não pede qualquer garantia. Você simplesmente assume as obrigações associadas às opções de venda em troca do pagamento do prêmio. O que torna as opções de curto-circuito nua (que também é conhecida como volatilidade de venda) é tentadora de ter uma fonte constante de ganhos. Grande parte do mundo dos investidores profissionais registrou ganhos de opções de venda, já que as ações subjacentes foram menos voláteis do que o que suas opções premium estavam implicando. Por exemplo, se vendemos o 12-strike May de quase-dinheiro que a Ford colocou na Ford Motor (NYSE: F) e cobrava 58 centavos, manteríamos esse prêmio se o estoque permanecesse acima de 12 por ação até o final de maio. A posição curta atinge o seu potencial potencial máximo se a Ford se mover mais alto, permaneça colocada, ou mesmo cai ligeiramente para a greve 12. Na maior parte do tempo, as ações do donrsquot se movem tanto quanto os investidores esperariam. Therersquos uma diferença importante entre vender para abrir uma chamada nua versus uma colocação nua. Quando você vende uma chamada nua, seu risco teórico é infinito. Yoursquore no gancho para a diferença entre o preço de exercício e o valor que o estoque se move acima desse preço. Porque não há um limite para quão alto um estoque pode trocar, sua perda potencial é infinita. No entanto, quando você vende para abrir uma roupa desnuda, sua perda máxima é a diferença entre o preço de exercício e zero. O risco de uma venda nua vendida é o mesmo risco de queda que possuir o estoque subjacente ao preço de exercício. Em outras palavras, as ações não podem trocar abaixo de 0, então sua perda potencial é limitada, porém, para algumas ações de alto preço, uma queda de até 0 pode parecer praticamente ilimitada. A venda coloca nua pode ser uma excelente maneira de ter uma longa exposição a um estoque em Um preço melhor. Você pode estar olhando um estoque, mas o estoque sempre parece muito caro. Ao invés de perseguir o preço das ações, você pode vender uma colocação, coletar o prêmio por fazer isso e tornar-se longo no estoque em seu preço de exercício se as ações se mudarem para esse preço de exercício. Por exemplo, você pode querer possuir a Microsoft (MSFT) durante uma de suas manifestações de mercado, mas pagar mais de 30 por ação pareceu excessivo. Em vez de pagar tanto, você poderia vender o MSFT em 30 de outubro para 1,50. Você cobra esse prêmio hoje, e seu custo efetivo para a MSFT se você for obrigado a comprar o estoque (ou ldquoput tordquo o estoque) é 28,50 (30 preço de exercício menos 1,50). Se você está interessado na estratégia de colocação, recomenda-se que você comece pequeno. Tenha uma sensação a nível pessoal para quais tipos de resultados são possíveis. Certifique-se de que você está investindo apenas a quantidade de dinheiro que você está disposto a perder completamente. Quando você insere suas opções, com os seus olhos abertos e as expectativas realistas, você será melhor em gerenciar seus negócios e, por sua vez, seus riscos. Mais uma vez, coloque 3 a 5 de seus fundos de negociação em cada comércio. Dessa forma, se o comércio vai contra você, o seu não perderá sua camisa e será incapaz de se recuperar da perda. Outra ótima maneira de se familiarizar com as opções de negociação antes de usar o dinheiro real é o comércio de papel, o que significa que suas opções de rastreamento comercializam o ldquoon paperrdquo do início ao fim sem investir dinheiro. Isso ajudará você a ganhar algumas habilidades e confiança sem arriscar seu dinheiro até que você tenha uma melhor compreensão de como funciona a negociação de opções. Uma maneira fácil de ldquopaper traderdquo é através de uma conta virtual em seu corretor online. 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